中证A500ETF迎来首只分成产物

　　证券时报记者 余世鹏

　　12月11日，工银瑞信基金晓示，工银中证A500ETF拟进行分成，成为首只分成的中证A500ETF。

　　内容上，在现时低费率配景下，分成机制已迟缓成为热点ETF的各别化卖点。第一批和第二批整个22只中证A500ETF中，有4只产物设立了强制分成机制，且分成比例均不低于60%，个别产物分成比例可达到80%，还有中证A500ETF设立了月度分成频率。

　　公募分析称，在策略的指导和饱读舞下，A股上市公司分成机制束缚完善，分成水平合手续耕种，行业龙头企业由于具备更强的盈利智力和抗风险智力，常常具有更强的分成意愿。ETF产物通过分成骄贵投资者的流动性需求，成心于耕种投资体验。

　　工银中证A500ETF

　　领先分成

　　工银瑞信基金12月11日公告，工银中证A500ETF以11月29日为基准日进行分成。这次分成是工银中证A500ETF奉行的2024年第一次分成，亦然该基金设立以来的第一次分成，分成决策为每10份基金份额分派0.066元。此外，工银中证A500ETF这次分成权利登记日为2024年12月13日，现款红利披发日为2024年12月18日。

　　公告表露，放手基准日工银中证A500ETF的份额净值为1.0078元，额外于自设立以来盈利0.78%，可供分派利润为-27.998万元。证券时报记者发现，ETF分成时净值为正但可供分派利润为负的情况并不是个例。把柄广发基金12月11日公告，广发中证国新港股通央企红利ETF以11月29日为基准日进行2024年头次分成，可供分派利润为-2.96亿元，雷同是负值。

　　一位基金业东谈主士对质券时报记者暗示，两者各别的原因，可能是公告中可供分派利润罗致了最严格的界说，即为未分派利润和未分派利润中已辨认收益的孰低者。宽泛讲，即是ETF在基准日有浮盈，可是放手当日还莫得落袋为安。干系基金此举的指标，可能是念念把体现为浮盈的逾额收益这部分，变成已辨认收益，通过分成的体式分给投资者。

　　把柄公告，工银中证A500ETF的收益分派数额的细目原则为：使收益分派后基金累计报恩率尽可能逼近意见指数同时累计报恩率。此外，基于该基金的性质和特质，该基金收益分派不须以“弥补浮动亏蚀”为前提，收益分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去收益分派金额后可能低于面值。

　　高分成成伏击特征

　　内容上，工银中证A500ETF分成是年内ETF重生态的一个折射，分成迟缓成为各大主流宽基耕种市集怜惜度、投资者合手有体验的伏击形势。

　　以中证A500ETF为例，放手当今已设立的22只产物中，追踪指数、费率等各方面基本一致，分成机制是少有的各别点。据统计，22只中证A500ETF中，有4只产物设立了强制分成机制，且分成比例均不低于60%，个别产物分成比例可达到80%。在分成频率上，4只强制分成的中证A500ETF均为季度分成。工银中证A500ETF也设立了季度分成评估机制，每季度进行分成评估，在稳当相关基金分成条目的前提下，基金科罚东谈主可以把柄内容情况进行收益分派。

　　公募东谈主士分析，中证A500ETF的分成主要源于中证A500指数成份股分成基础较好。连年来，在策略的指导和饱读舞下，A股上市公司分成机制束缚完善，分成水平合手续耕种，行业龙头企业由于具备更强的盈利智力和抗风险智力，常常具有更强的分成意愿。Wind数据表露，放手2024年12月9日，中证A500指数近12个月股息率为2.76%，高于同时中证全指的2.21%。

　　工银中证A500ETF基金司理刘伟琳暗示，ETF产物的分成着手主要为基金科罚经由中产生的逾额收益，这种逾额收益常常在ETF建仓、调仓及成份股分成时产生。通过季度分成评估机制，在追踪好指数且骄贵分成要求的前提下，工银中证A500ETF奉行了这次分成。后续将束缚加强致密化科罚，合手续通过季度分成评估机制骄贵投资者的流动性需求，耕种投资体验。

　　从全市集股票ETF情况来看，高分成还是是一个权臣特征。Wind数据表露，放手2024年12月11日，903只股票ETF年内分成总范围达到92亿元，已朝上了2023年全年86.11亿元的分成范围，其中有5只ETF年内分成范围在10亿元以上。

　　扩容仍在合手续

　　中证A500ETF是年内最为热点的宽基产物，可谓是基金公司在ETF布局方面的必争之地。在中证A500ETF领先分成之际，中证A500ETF的扩容仍在合手续进行。

　　12月10日，第三批上报的9只中证A500ETF已得胜获批，分手来自海富通基金、申万菱信基金、星河基金、融通基金、浦银安盛基金、永赢基金、兴业基金、中金基金及西藏东财基金。

　　据Wind数据统计，9家基金公司虽非头部一线公募，但此前均已刊行过ETF。和此前两批中证A500ETF比较，第三批产物可能濒临的竞争压力更大一些，主要原因在于此前刊行的22只ETF已酿成一定先发上风。要是有行情的互助，第三批中证A500ETF的刊行才会更成功。

　　同花顺iFinD数据表露，放手12月11日，22只中证A500ETF总范围为2271.88亿元，较刊行总范围440.01亿元增长逾400%。其中，放手当今已有11只中证A500ETF范围打破百亿元，国泰中证A500ETF以286.35亿元的范围位居第一，南边中证A500ETF和富国中证A500ETF分手以184.30亿元和162.32亿元的范围位居第二和第三，广发中证A500ETF和景顺长城基金中证A500ETF的范围也均朝上150亿元。

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背负剪辑：江钰涵